Conciliar, analisar e atualizar o fluxo de caixa;
Realizar identificando problemas e oportunidades para melhorar o desempenho econômico-financeiro da empresa;
Acompanhar o comportamento das previsões em relação às do fluxo de caixa;
Identificar e apontar ocasionais distorções nos valores de previsão;
Realizar o processamento de contas a receber e a pagar:
Preparação de relatórios gerenciais. efetuando a análise de dados do fluxo de caixa, aplicações
financeiras e disponibilidades;
Analisar as operações financeiras da empresa.