Emitir borderô de cobrança, planejar recebimentos, baixar títulos recebidos, identificar títulos não pagos, cobrar títulos vencidos, prever recebimentos, solucionar
pendências com áreas técnicas e comerciais, realizar cobranças de títulos em carteira, realizar acordos com clientes, enviar títulos aos cartórios ou empresas de cobranças terceirizadas, propor ações judiciais contra inadimplentes, acompanhar processos contenciosos, monitorar cobranças bancárias, registrar todas as movimentações no sistema ERP, preparar relatórios e análises
pertinentes a área. Programar pagamentos, listar pagamentos a efetuar, conferir pagamentos efetuados, acompanhar pedidos de compra da empresa, examinar prestação de contas, negociar prazos de pagamentos com fornecedores, registrar faturas, gerar documentos para contabilidade, registrar todas as movimentações no sistema ERP, preparar relatórios e análises pertinentes a área. Conhecimentos em
Planejamento Financeiro e Análise de Custos.
Fazer emissão de extratos dos bancos diariamente, conciliação bancária de entradas e saídas frente ao movimento diário, controle dos documentos do movimento diário, alimentar o sistema ERP com informações e movimentações, elaboração e análise de fluxo de caixa diário.
Preparar relatórios mensais pertinentes a área.