Efetuar pagamento a fornecedores;
Realizar a conciliação com extratos bancários entre tesouraria e a contabilidade mantendo o sistema
atualizado;
Responsável por gerar relatórios no final do mês sobre conciliação do FX e as negociações enviadas pelo
banco;
Atualizar diariamente o Fluxo de Caixa e acompanhar a disponibilidade de recursos;
Realizar e registrar operações de hedge de moeda;
Controlar e acompanhar contas a pagar e a receber;
Lançamento de extratos, conferência de saldos, baixa de pagamentos, análise de exposição de moeda, entre
outras tarefas correlatas.