Controlar fluxo de caixa previsto e orçado, emitir relatórios com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou tomada de recursos.
Prepara as previsões diárias, mensais e anuais de caixa.
Conciliação bancária;
Controle de empréstimo e aplicações financeiras;
Contratações de Hedge (NFD e Opção), fechamento de cambio;
Experiência em meios de pagamentos, relacionamento bancário, linhas financiamento via BNDES, empréstimos em moda nacional e estrangeira (4131), Contratação de Swap.