Analista Financeiro/Contas A Pagar-São Vicente – Sp

Atividades:

Controlar contas a pagar de forma geral. Receber as solicitações das áreas, registrar e inserir os dados no sistema, providenciando todas as rotinas necessárias para as aprovações dos pagamentos dentro dos prazos de vencimento dos títulos, evitando transtornos e multas com os credores. Revisar processo de reembolso de despesas, conferir a documentação necessária para reembolso de despesas e cartão de crédito corporativo. Fornecer suporte na conciliação do fechamento mensal. Efetuar baixa de títulos e alimentar o sistema informatizado, através de download de arquivo retorno e arquivo chave de acesso de títulos registrados no DDA no sistema Bancário, gerar arquivos para pagamento (CNAB), gerar relatórios, cartas, cheques e recibos. Preparar pagamentos eletrônicos de reembolso de despesas. Efetuar processos de pagamentos de impostos através de carga eletrônica. Conferir se as informações no sistema financeiro nos lançamentos para pagamento, estão preenchidos corretamente na forma de pagamento, vencimento e valores. Informar os departamentos a respeito dos títulos que estão registrados no DDA no sistema Bancário e não estão lançados no sistema financeiro. Conferir os documentos após assinados manualmente ou digitalmente. Realizar a emissão e conferência no site dos respectivos bancos, dos comprovantes de pagamentos. Verificar os adiantamentos e os cartões de crédito pendentes dos colaboradores da empresa. Importar os arquivos do sistema bancário ref. ao cartão corporativo, para que seja possível a prestação de contas. Prestar atendimento aos clientes internos e externos. Arquivar documentação e processos envolvidos nas atividades do setor, seja via sistema informatizado ou físico. Realizar outras tarefas correlatas de acordo com solicitação, instrução e/ou acompanhamento de seu superior imediato, visando contribuir para o seu aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional.